編者按：南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱：萊斯信息）將于1月3日在上交所科創板上會，保薦人、主承銷商為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳澤、何洋。

萊斯信息作為民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業的信息化需求，提供以指揮控制技術為核心的指揮信息系統整體解決方案和系列產品。

【資料圖】

電科萊斯直接持有萊斯信息80.42%股份，系公司控股股東；中國電科持有電科萊斯100%股權，系公司實際控制人。

前三季度營業收入8.4億元 歸母凈利潤99.61萬元

2019年至2022年1-6月，萊斯信息實現營業收入分別為102,299.53萬元、134,946.00萬元、161,875.19萬元、45,697.27萬元，其中主營業務收入分別為100,114.45萬元、133,610.49萬元、160,959.58萬元和45,407.41萬元。

報告期內，公司凈利潤分別為3,764.29萬元、9,745.07萬元、10,041.90萬元、-1,673.70萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,631.27萬元、9,639.53萬元、9,688.24萬元、-2,032.41萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,349.71萬元、9,361.73萬元、9,238.72萬元、-2,159.75萬元。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-1,815.42萬元、12,121.16萬元、6,142.78萬元、-26,834.85萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為142,604.66萬元、144,524.42萬元、142,947.60萬元、37,871.80萬元。

2022年1-9月，公司營業收入為84,229.60萬元，同比減少7.25%；凈利潤為608.92萬元，上年同期為-392.78萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤為99.61萬元，上年同期為-572.87萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-90.08萬元，同比增長89.91%；經營活動產生的現金流量凈額為-31,623.53萬元，同比減少83.34%。

萊斯信息擬于上交所科創板上市，計劃發行股票數量不超過4,087萬股，且占發行后總股本的比例不低于25%。公司擬募集資金101,723.56萬元，分別用于新一代智慧民航平臺項目、智慧交通管控平臺項目、公共信用大數據支撐和服務平臺項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

上半年末應收賬款余額7.66億元

2019年至2022年6月30日，萊斯信息應收賬款余額分別為68,756.82萬元、59,091.74萬元、77,566.56萬元和76,589.50萬元，應收賬款凈額分別為55,795.52萬元、46,404.12萬元、63,551.63萬元和62,225.27萬元，占總資產比例分別為22.96%、22.04%、29.88%和30.11%。

報告期內，公司應收賬款周轉率分別為2.08、2.64、2.94和0.73，可比公司應收賬款周轉率均值分別為2.39、2.25、2.10、0.75。

報告期各期末公司逾期應收賬款占比分別為42.90%、41.80%、45.39%和48.67%，其中逾期1年以上的應收賬款占比分別為16.87%、19.47%、13.81%和17.93%，逾期應收賬款主要為逾期一年以內，同時也存在部分客戶應收賬款逾期賬齡較長的情況。

公司已根據會計準則的規定對應收賬款計提壞賬準備，但公司應收賬款規模隨營業收入增長而增加，且存在一定比例的逾期應收賬款、部分客戶逾期賬齡較長，加大了公司的經營風險。

報告期內，公司應收票據金額分別為5,968.81萬元、1,231.83萬元、941.00萬元、926.14萬元，應收款項融資金額分別為97.80萬元、131.77萬元、698.00萬元、566.67萬元。

上半年末存貨金額6.2億元

2019年至2022年6月30日，萊斯信息存貨賬面價值分別為92,594.39萬元、71,353.60萬元、48,161.79萬元和62,335.82萬元，占總資產比例分別為38.11%、33.89%、22.64%和30.16%，整體規模較大。

報告期內，公司存貨周轉率分別為0.92、1.19、2.02、0.59，可比公司存貨周轉率均值分別為2.43、3.02、7.68、4.86。