三峽集團(tuán)全球范圍內(nèi)可歸集資金歸集度達(dá)97.13%
近日，國(guó)際財(cái)資管理機(jī)構(gòu)Treasury Management International授予三峽集團(tuán)“最佳資金池解決方案獎(jiǎng)”。
截至今年11月底，三峽集團(tuán)境外資金池歸集范圍已涵蓋21家境外成員單位，涉及美元、歐元、港幣、人民幣和英鎊等多個(gè)幣種，全球范圍內(nèi)可歸集資金的資金歸集度達(dá)97.13%，香港地區(qū)資金歸集度達(dá)99.88%。三峽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了對(duì)集團(tuán)可歸集區(qū)域、可歸集資金的“應(yīng)歸盡歸”以及對(duì)境外賬戶的有效監(jiān)控。
據(jù)了解，隨著國(guó)際業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)對(duì)境外資金進(jìn)行集中、高效管理，三峽集團(tuán)與中國(guó)銀行(香港)有限公司合作，分別建立香港資金池和歐洲資金池，分區(qū)域?qū)嵭芯惩饪蓛稉Q貨幣資金歸集。
三峽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，采取境外資金分區(qū)域歸集的方式能夠有效規(guī)避跨境歸集帶來(lái)的結(jié)算成本，充分減少境外子企業(yè)的資金沉淀，形成集團(tuán)對(duì)境外歸集資金的實(shí)際管控，整體提升境外資金安全及使用效率。
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